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布倫特原油在5月份創(chuàng)出新高72.7美元/桶后,目前已跌至63.98美元/桶的階段性新低
今年以來(lái),國(guó)際油價(jià)一直呈現(xiàn)出穩(wěn)中有漲的走勢(shì),5月份便創(chuàng)出了72.7美元/桶的年度新高,不過(guò)隨后承壓下挫,截至目前維持在64美元/桶一線徘徊。分析人士表示,上周(6月11日至15日)原油走勢(shì)跌宕,紐約商業(yè)交易所(NYMEX)原油主力8月份合約在周內(nèi)更是創(chuàng)出了63.98美元/桶階段性新低,市場(chǎng)圍繞美國(guó)能源信息署(EIA)***新數(shù)據(jù)和俄羅斯要求的增產(chǎn)協(xié)議展開(kāi)討論,目前來(lái)看,本月22日召開(kāi)的維也納會(huì)議將成為***終決定原油走勢(shì)的關(guān)鍵因素,短期預(yù)計(jì)油價(jià)將趨于承壓整理態(tài)勢(shì)。
俄羅斯要求
三季度增產(chǎn)150萬(wàn)桶/日
上周,原油走勢(shì)可謂峰回路轉(zhuǎn),石油輸出國(guó)組織(OPEC)月度原油報(bào)告、IEA的月度短期能源展望報(bào)告多空交織,OPEC成員國(guó)內(nèi)部***是否增產(chǎn)也產(chǎn)生分歧;因OPEC增產(chǎn)預(yù)期再度引發(fā)市場(chǎng)對(duì)于供給失衡的擔(dān)憂(yōu),當(dāng)周NYMEX油價(jià)重搓3.91%,接近6月4日階段低點(diǎn)位置。
截至6月18日亞洲時(shí)段,NYMEX8月主力合約報(bào)收于64.1美元/桶,下跌0.09點(diǎn),跌幅為0.14%,成交16160手,持倉(cāng)43萬(wàn)手,日增倉(cāng)16601手。
日前,俄羅斯能源部長(zhǎng)表示,俄羅斯與沙特同意討論三季度增產(chǎn)150萬(wàn)桶/日的可能性,雙方將無(wú)限期合作隨時(shí)調(diào)整原油供應(yīng)。俄羅斯認(rèn)為,應(yīng)當(dāng)無(wú)限期的延長(zhǎng)OPEC和非OPEC產(chǎn)油國(guó)之間的合作,將有助于任何時(shí)刻調(diào)節(jié)OPEC的產(chǎn)油輸出。雙方表示在即將召開(kāi)的維也納會(huì)議上,OPEC組織將討論把今年三季度石油供應(yīng)量提高至150萬(wàn)桶/日,這應(yīng)當(dāng)成比例的分配給那些簽署石油減產(chǎn)協(xié)議的國(guó)家。
與此同時(shí),石油輸出國(guó)組織(OPEC)方面也對(duì)外公布,決定將于22日和俄羅斯等產(chǎn)油國(guó)在維也納舉行會(huì)議,外界預(yù)計(jì)將決定是否增產(chǎn)150萬(wàn)桶/日,以應(yīng)對(duì)委內(nèi)瑞拉和伊朗可能出現(xiàn)的供應(yīng)缺口。
除此之外,OPEC當(dāng)周發(fā)布的月報(bào)顯示,歐佩克5月總產(chǎn)量增加3.5萬(wàn)桶/日至3187萬(wàn)桶/日。同時(shí),美國(guó)能源信息署(EIA)***新公布的數(shù)據(jù)顯示,截至6月8日這一周,美國(guó)原油庫(kù)存減少414.3萬(wàn)桶,遠(yuǎn)超預(yù)期的減少144.0萬(wàn)桶。
投機(jī)基金減持
凈多頭期貨和期權(quán)
日前,美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)公布的數(shù)據(jù)顯示,截至6月12日當(dāng)周,對(duì)沖基金和基金經(jīng)理減持美國(guó)原油期貨期權(quán)凈多頭頭寸,因油價(jià)漲幅有限,且市場(chǎng)也在謹(jǐn)慎觀望22日舉行的維也納會(huì)議。數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)周投機(jī)客減持紐約和倫敦兩地原油期貨及期權(quán)凈多頭頭寸2117手,至350022手,凈空頭總量也有所增加,增持2138手,至51415手。
投機(jī)基金的減持多頭,令市場(chǎng)一度出現(xiàn)恐慌。分析人士指出,從技術(shù)面來(lái)看,日?qǐng)D布林線帶開(kāi)口下行,MA5均線于MA10均線呈死叉繼續(xù)良好下行,K線交投于布林中下軌間MA5均線下方,MACD快慢線呈死叉繼續(xù)下行綠色動(dòng)能表現(xiàn)充足,行情整體表現(xiàn)空頭形態(tài),油價(jià)短線還有進(jìn)一步下行勢(shì)能。
東證期貨分析認(rèn)為,國(guó)際油價(jià)承壓下挫的部分原因在于美元指數(shù)的大幅上升。從目前情況來(lái)看,OPEC與俄羅斯極有可能在半年度會(huì)議上放松減產(chǎn)政策,此舉將會(huì)導(dǎo)致短期油價(jià)承壓較大上行壓力,因此,建議投機(jī)資金以逢高沽空操作為主。套利頭寸可做多上海原油期貨空布倫特原油期貨。
瑞達(dá)期貨能源化工分析師表示,國(guó)際油價(jià)將在今年下半年出現(xiàn)“顯著不確定性”。美國(guó)能源信息署(EIA)將今年美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量預(yù)期上調(diào)至1079萬(wàn)桶/日,同時(shí)將今年全球原油需求量增速預(yù)期上調(diào)至180萬(wàn)桶/日,OPEC與EIA報(bào)告多空交織,但整體供應(yīng)增加憂(yōu)慮壓制著市場(chǎng)情緒,短期圍繞OPEC增產(chǎn)議題的討論會(huì)持續(xù)不斷,預(yù)計(jì)油價(jià)將趨于承壓整理態(tài)勢(shì)。